华茂股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,108,141,776.56 | |
收到的税费返还(元) | 7,197,688.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,400,698.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,183,740,163.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,423,922,140.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,197,375.34 | |
支付的各项税费(元) | 96,733,632.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,017,181.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,863,870,329.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 319,869,833.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 73,339,212.41 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 43,703,323.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,282,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 142,324,536.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,797,088.51 | |
投资支付的现金(元) | 154,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 181,897,088.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,572,552.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 974,121,919.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 974,121,919.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,012,253,194.44 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,620,617.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,211,873,811.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -237,751,892.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,754,965.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,300,353.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 432,087,127.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 477,387,481.60 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华茂股份_2023年三季报资产负债表 | 华茂股份_2023年三季报利润表 |