华茂股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,218,045,305.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,487,216.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,225,329.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,269,757,852.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,185,390,986.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 413,092,096.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,923,825.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,336,830.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,875,743,738.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 394,014,113.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 808,694,122.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,539,256.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,553,116.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 876,786,495.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 627,665,502.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 583,640,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,211,305,502.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,519,006.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,477,033,661.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,477,033,661.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,446,324,320.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,385,208.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,750,866.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,578,460,396.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,426,734.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,982,580.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,949,047.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,998,172.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 432,049,125.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -183,972,602.38 | |
| 资产减值准备(元) | 73,027,745.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 185,544,727.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 185,544,727.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,719,778.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,842,531.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 841,212.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 375,656,905.55 | |
| 财务费用(元) | 63,083,500.15 | |
| 投资损失(元) | -44,554,186.53 | |
| 递延所得税(元) | -57,013,621.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 486,179.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,499,801.46 | |
| 存货的减少(元) | 64,394,016.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,194,534.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,852,540.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 432,049,125.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 465,998,172.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,949,047.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华茂股份_2022年年报资产负债表 | 华茂股份_2022年年报利润表 |