华茂股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,081,473,503.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,591,147.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,443,869.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,199,508,520.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,571,116,523.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,444,456.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,036,223.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,287,961.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,042,885,164.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 437,472,546.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,099,883.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,249,896.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 511,822,325.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,492,426.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 235,958,540.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 508,450,967.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,371,357.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 867,821,476.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 867,821,476.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 963,202,533.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,401,903.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,025,604,437.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,782,961.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,627,631.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,839,384.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,037,640.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,877,024.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华茂股份_2022年三季报资产负债表 | 华茂股份_2022年三季报利润表 |