华茂股份_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,158,570,352.02 | |
收到的税费返还(元) | 3,066,774.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,919,717.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,185,556,844.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 985,870,927.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,195,798.02 | |
支付的各项税费(元) | 57,559,670.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,812,117.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,178,438,513.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 259,193,813.51 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,004,390.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,142.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 266,278,346.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,134,793.38 | |
投资支付的现金(元) | 30,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 37,234,793.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 229,043,553.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 388,540,138.77 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 388,540,138.77 | |
偿还债务支付的现金(元) | 594,939,788.93 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,602,908.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 627,542,697.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -239,002,558.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -455,784.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,296,458.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 463,037,640.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 459,741,181.32 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华茂股份_2022年一季报资产负债表 | 华茂股份_2022年一季报利润表 |