承德露露_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,205,851,522.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,474,004.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,256,325,526.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,505,040,376.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,330,106.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 283,709,742.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,724,795.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,155,805,021.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,520,504.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,595,414.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,595,414.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,595,414.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,999,970.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,999,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 454,084,502.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,084,502.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -298,084,532.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,159,442.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,119,613,190.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,781,453,748.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 承德露露_2024年三季报资产负债表 | 承德露露_2024年三季报利润表 |