承德露露_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,609,917,647.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,902,938.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,640,820,585.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,156,712,067.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,572,911.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 259,596,347.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,292,169.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,687,173,495.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,352,910.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,739,678.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,739,678.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,739,678.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,999,970.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,999,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 454,731,009.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,731,009.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -298,731,039.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -426,823,627.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,119,613,190.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,692,789,562.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 293,443,903.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,522,851.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,522,851.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 683,195.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,270.17 | |
| 递延所得税(元) | 8,774,533.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,932,901.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -158,367.54 | |
| 存货的减少(元) | 207,613,615.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 746,881.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -565,848,966.72 | |
| 其他(元) | -233,478.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,692,789,562.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,119,613,190.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -426,823,627.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 承德露露_2024年中报资产负债表 | 承德露露_2024年中报利润表 |