承德露露_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,007,190,987.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,194.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,617,037.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,056,897,219.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,262,843,831.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,828,457.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 315,856,804.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,550,588.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,956,079,682.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,817,537.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 889,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 889,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,024,993.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,024,993.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,135,693.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 305,627,665.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,627,665.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -305,627,665.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -318,945,820.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,989,858,579.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,670,912,759.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 承德露露_2023年三季报资产负债表 | 承德露露_2023年三季报利润表 |