中信国安_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,284,649,309.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,048,154.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,351,697,464.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 850,676,299.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,296,726,957.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,473,376.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,174,453.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,625,051,086.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -273,353,622.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,258,828.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,237,044.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,018.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 964,773.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,717,665.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,106,118.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,106,118.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,611,546.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,302,513,838.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,302,513,838.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 992,376,645.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,547,941.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,713,790.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,106,638,377.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 195,875,461.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,802.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,873,416.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,088,322.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,214,905.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信国安_2024年三季报资产负债表 | 中信国安_2024年三季报利润表 |