中信国安_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,218,493.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,136,842.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 767,355,335.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,368,144.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 430,626,002.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,137,333.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,431,114.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,033,562,596.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -266,207,260.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,321.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 997,478.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 423,278.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,424,078.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,995,368.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,995,368.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,571,289.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 568,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 568,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,029,996.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,495,401.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,692,146.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,217,543.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,782,456.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,168.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,994,925.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,088,322.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,093,397.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信国安_2024年一季报资产负债表 | 中信国安_2024年一季报利润表 |