中信国安_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,039,943,337.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,413,979.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,169,357,317.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 771,770,532.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,099,247,016.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,513,259.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,803,359.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,368,334,167.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -198,976,850.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 139,706,749.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,779,259.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,595,971.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,334,393.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,516,374.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,717,240.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,838,923.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,556,163.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 182,960,211.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 446,190,338.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 446,190,338.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 386,324,886.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,679,441.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,905,486.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 486,909,813.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,719,474.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,367.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,754,481.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 271,517,453.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,762,971.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信国安_2023年三季报资产负债表 | 中信国安_2023年三季报利润表 |