中信国安_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,270,280,875.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,499,454.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,391,780,329.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,586,044.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 784,847,644.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 211,036,218.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,722,343.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,714,192,251.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -322,411,921.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 139,706,737.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,694,996.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,129,972.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 771,954.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,403,661.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,743,766.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,838,923.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,582,689.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 155,820,972.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 209,490,338.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,490,338.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,630,510.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,669,379.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,496,787.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,796,677.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,693,661.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,199.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,913,487.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 271,517,453.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,603,965.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,183,024.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,781,949.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,781,949.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 533,561.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,986,984.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -83,814.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 130,373.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -96,957,328.06 | |
| 财务费用(元) | 60,698,078.78 | |
| 投资损失(元) | 44,018,951.48 | |
| 递延所得税(元) | 26,932,408.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,932,408.76 | |
| 存货的减少(元) | -18,608,904.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -411,872,607.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,909,691.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,603,965.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 271,517,453.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,913,487.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信国安_2023年中报资产负债表 | 中信国安_2023年中报利润表 |