ST国安_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,092,001,189.04 | |
收到的税费返还(元) | 218,867,044.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,882,198.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,382,750,432.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 831,498,898.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,120,561,908.26 | |
支付的各项税费(元) | 685,011,785.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,621,732.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,690,694,324.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 763,891,994.77 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 21,975,695.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,296.35 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 172,086,067.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 958,195,053.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,990,268.16 | |
投资支付的现金(元) | 170,532,222.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 256,522,490.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 701,672,563.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 500,509,661.14 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 500,509,661.14 | |
偿还债务支付的现金(元) | 659,364,247.94 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,076,767.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,899,781.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,738,938.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 796,179,953.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -295,670,292.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,656.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,160,034.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 341,839,261.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 439,999,296.33 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST国安_2022年三季报资产负债表 | ST国安_2022年三季报利润表 |