中信国安_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,464,193,730.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,503,007.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,703,743.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,570,400,481.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 570,277,166.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 715,802,589.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,643,812.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,074,213.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,544,797,783.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,602,698.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 726,616,405.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 404,040.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,502.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 171,451,331.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 898,597,279.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,046,074.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,532,222.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,578,296.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 666,018,982.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 488,489,540.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,340,972.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,728,081.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,645,639.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 570,476,153.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -570,476,153.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,153.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,192,680.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,839,261.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 463,031,941.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -251,158,278.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,931,839.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,931,839.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,976,756.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,943,401.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,447.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 329,369.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 38,399,613.00 | |
| 财务费用(元) | 52,887,727.96 | |
| 投资损失(元) | -4,193,011.41 | |
| 递延所得税(元) | -34,335,994.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -936,576.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,399,418.19 | |
| 存货的减少(元) | -53,130,552.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,431,837.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 143,738,314.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 463,031,941.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 341,839,261.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 121,192,680.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信国安_2022年中报资产负债表 | 中信国安_2022年中报利润表 |