财信发展_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,653,141.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,095,253.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,748,394.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,116,389.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,935,857.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,982,619.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,627,887.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,662,752.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,914,358.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,515.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,515.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,364,776.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,364,776.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,349,260.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,870,656.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 309,510,656.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 434,915,599.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,519,284.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 472,434,884.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,924,228.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,187,847.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,119,748.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,931,901.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 财信发展_2024年三季报资产负债表 | 财信发展_2024年三季报利润表 |