财信发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,162,545.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,338,166.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,500,711.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,571,449.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,724,911.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,109,973.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,027,244.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,433,579.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,932,868.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,515.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,515.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,020,951.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,020,951.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,005,435.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 303,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 391,417,599.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,949,638.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 417,367,237.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,777,237.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,715,540.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,119,748.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,404,207.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,075,976.98 | |
| 资产减值准备(元) | -1,763,591.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,883,963.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,883,963.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,945.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,149.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -186.10 | |
| 财务费用(元) | 1,746,785.11 | |
| 投资损失(元) | -2,283,633.30 | |
| 递延所得税(元) | 4,271,934.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,376,414.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -104,480.48 | |
| 存货的减少(元) | 329,798,488.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,882,181.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -464,794,882.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,404,207.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,119,748.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -204,715,540.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 财信发展_2024年中报资产负债表 | 财信发展_2024年中报利润表 |