财信发展_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,642,019,712.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 171,878,921.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,490,515.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,933,389,149.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,350,921,666.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,213,286.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 291,226,379.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 392,557,270.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,115,918,602.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 475,183.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,065,057.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 158,410,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,950,240.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 681,475.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 159,090,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,771,475.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,178,764.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 532,892,460.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,809,268.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,815,130.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 653,516,859.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -418,806,859.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -593,157,547.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,385,144,421.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 791,986,874.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 财信发展_2022年三季报资产负债表 | 财信发展_2022年三季报利润表 |