秦川机床_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,821,598,425.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,661,217.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,660,765.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,994,920,409.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,065,673,102.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 767,477,796.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,884,575.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,078,263.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,018,113,738.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,193,329.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,940,995.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 390,850.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,331,846.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,572,809.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 427,372,809.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -424,040,962.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 622,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 622,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 771,227,333.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,044,327.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,635,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,282,652.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 822,554,313.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -200,254,313.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,012,497.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -645,476,106.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,010,097,113.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,364,621,006.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 秦川机床_2024年三季报资产负债表 | 秦川机床_2024年三季报利润表 |