秦川机床_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,248,862,861.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,281,567.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,807,111.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,363,951,540.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 726,779,231.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 538,846,595.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,506,943.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,790,407.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,381,923,177.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,971,637.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,200,207.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,770.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,560,977.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,967,994.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,767,994.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,207,016.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 601,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 601,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 619,224,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,650,870.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 360,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,049,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 655,924,270.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,624,270.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 758,258.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -364,044,665.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,010,097,113.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,646,052,448.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,886,844.89 | |
| 资产减值准备(元) | 6,291,947.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,766,415.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,766,415.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,464,659.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 780,229.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -826,832.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111,160.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,938,963.85 | |
| 财务费用(元) | 13,042,219.01 | |
| 投资损失(元) | -216,834.04 | |
| 递延所得税(元) | -815,016.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,110.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -826,127.29 | |
| 存货的减少(元) | 55,690,878.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,266,174.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,312,962.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,646,052,448.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,010,097,113.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -364,044,665.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦川机床_2024年中报资产负债表 | 秦川机床_2024年中报利润表 |