秦川机床_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,491,405,871.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,088,216.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,005,870.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,841,499,957.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,349,864,751.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,008,806,073.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,170,091.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,715,221.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,697,556,138.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,943,818.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,389,441.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,199,675.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,466,115.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 268,055,231.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,907,462.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 742,775.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 550,650,237.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,595,006.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,218,819,995.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 965,252,293.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,184,072,289.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,052,079,084.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,619,577.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,793,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,783,849.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,128,482,512.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,055,589,777.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,854.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 916,996,444.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,093,100,669.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,010,097,113.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,993,978.26 | |
| 资产减值准备(元) | 42,150,893.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,626,427.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,626,427.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,506,621.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,069,383.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,903,230.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,890.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,672,442.40 | |
| 财务费用(元) | 32,932,019.59 | |
| 投资损失(元) | 8,874,042.22 | |
| 递延所得税(元) | -5,175,899.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,471,073.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,704,826.18 | |
| 存货的减少(元) | -167,591,387.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,079,965.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,058,124.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,010,097,113.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,093,100,669.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 916,996,444.59 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 秦川机床_2023年年报资产负债表 | 秦川机床_2023年年报利润表 |