秦川机床_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,703,187,337.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,921,869.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,996,332.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,943,105,539.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 951,336,940.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 760,721,517.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,837,583.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,078,770.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,989,974,811.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,869,272.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 389,441.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,890,105.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,083,355.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,362,901.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,853,881.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,742,775.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 589,596,656.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -583,233,755.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,218,493,483.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 759,749,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,978,242,483.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 744,250,791.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,825,713.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 498,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,677,886.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 773,754,390.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,204,488,093.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,229,829.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 577,614,894.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,093,100,669.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,670,715,563.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦川机床_2023年三季报资产负债表 | 秦川机床_2023年三季报利润表 |