秦川机床_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 668,345,833.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,129,465.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,021,130.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 790,496,429.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,334,275.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,215,612.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,813,671.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,667,065.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 787,030,624.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,465,804.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,390,124.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,936.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,787,060.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,933,796.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,933,796.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,146,736.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 267,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,319,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,927,889.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,247,389.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,752,610.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 544,095.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,384,225.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,093,100,669.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 999,716,443.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦川机床_2023年一季报资产负债表 | 秦川机床_2023年一季报利润表 |