秦川机床_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,229,117,134.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,830,849.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 323,259,417.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,587,207,402.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,138,740,216.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,012,214,569.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,509,330.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,667,114.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,488,131,232.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,076,170.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,265,910.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,866,241.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 552,132,152.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,151,262.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 316,269,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 648,420,762.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,288,609.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,711,349,721.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,711,349,721.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,647,925,155.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,865,502.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,716,670.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,657,849.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,774,448,507.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,098,785.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,896,732.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,414,493.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,151,515,162.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,093,100,669.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 326,004,717.48 | |
| 资产减值准备(元) | 34,893,628.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,681,337.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,681,337.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,678,931.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 985,705.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -123,456,483.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 249,446.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,017,597.46 | |
| 财务费用(元) | 41,899,152.83 | |
| 投资损失(元) | -11,147,518.76 | |
| 递延所得税(元) | -51,587,774.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,398,531.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,810,757.11 | |
| 存货的减少(元) | -43,939,004.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -200,593,131.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -165,510,091.07 | |
| 其他(元) | 110,882,265.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,093,100,669.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,151,515,162.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,414,493.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 秦川机床_2022年年报资产负债表 | 秦川机床_2022年年报利润表 |