秦川机床_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,053,162,839.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,918,845.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,999,631.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,147,081,316.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 517,799,012.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 528,313,810.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,034,819.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,995,710.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,212,143,352.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,062,036.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,546,027.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,842,650.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,388,678.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,702,337.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,702,337.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,313,658.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,004,619,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,004,619,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 964,013,620.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,291,725.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,288,074.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,591,127.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 990,896,473.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,723,026.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 764,937.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,887,731.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,151,515,162.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,011,627,431.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 168,667,281.90 | |
| 资产减值准备(元) | 8,122,208.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,539,505.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,539,505.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,875,103.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 492,852.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,858,918.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,891.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -612,839.98 | |
| 财务费用(元) | 22,070,534.59 | |
| 投资损失(元) | -7,521,373.96 | |
| 递延所得税(元) | 1,635,267.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,560,777.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 74,489.44 | |
| 存货的减少(元) | 25,834,981.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -223,030,414.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,533,574.53 | |
| 其他(元) | -5,377,988.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,011,627,431.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,151,515,162.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,887,731.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 秦川机床_2022年中报资产负债表 | 秦川机床_2022年中报利润表 |