秦川机床 (000837.SZ)

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秦川机床_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,053,162,839.05       
 收到的税费返还(元) 15,918,845.51       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 77,999,631.88       
 经营活动现金流入小计(元) 1,147,081,316.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 517,799,012.23       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 528,313,810.48       
 支付的各项税费(元) 88,034,819.20       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 77,995,710.85       
 经营活动现金流出小计(元) 1,212,143,352.76       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -65,062,036.32       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,546,027.38       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 100,842,650.73       
 投资活动现金流入小计(元) 102,388,678.11       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 81,702,337.07       
 投资支付的现金(元) 110,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 191,702,337.07       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -89,313,658.96       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,004,619,500.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,004,619,500.00       
 偿还债务支付的现金(元) 964,013,620.53       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 25,291,725.53       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 3,288,074.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,591,127.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 990,896,473.28       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 13,723,026.72       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 764,937.21       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -139,887,731.35       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,151,515,162.50       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,011,627,431.15       
补充资料:       
 净利润(元) 168,667,281.90       
 资产减值准备(元) 8,122,208.46       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 80,539,505.49       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 80,539,505.49       
 无形资产摊销(元) 7,875,103.95       
 长期待摊费用摊销(元) 492,852.91       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -57,858,918.69       
 固定资产报废损失(元) 108,891.41       
 公允价值变动损失(元) -612,839.98       
 财务费用(元) 22,070,534.59       
 投资损失(元) -7,521,373.96       
 递延所得税(元) 1,635,267.18       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,560,777.74       
 递延所得税负债增加(元) 74,489.44       
 存货的减少(元) 25,834,981.23       
 经营性应收项目的减少(元) -223,030,414.02       
 经营性应付项目的增加(元) -87,533,574.53       
 其他(元) -5,377,988.66       
 现金的期末余额(元) 1,011,627,431.15       
 减:现金的期初余额(元) 1,151,515,162.50       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -139,887,731.35       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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