富通信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,401,251.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,922,758.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,492,555.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,816,566.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,324,015.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,464,974.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,504,841.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,378,103.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,671,935.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,599,201.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,599,201.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,599,201.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,015,022.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,802,516.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,817,538.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,182,461.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,727,891.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,537,360.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,265,251.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富通信息_2023年一季报资产负债表 | 富通信息_2023年一季报利润表 |