粤桂股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,758,999.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,115,570.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,269,456.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 572,144,026.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 494,261,304.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,031,252.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,662,652.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,102,705.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 734,057,915.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -161,913,889.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 532,157.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,532,157.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,713,103.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,039.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,745,143.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,787,014.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 419,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,322,060.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,060,181.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,382,242.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,617,757.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,864.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,494,747.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,488,576,343.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,514,071,091.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤桂股份_2024年一季报资产负债表 | 粤桂股份_2024年一季报利润表 |