粤桂股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,675,769,310.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,372,664.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,727,360.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,794,869,335.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,538,412,317.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 461,887,755.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,001,367.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,992,789.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,408,294,229.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 386,575,105.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 143,224,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,667,566.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -209,631.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,682,534.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 496,554,370.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 199,517,919.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 223,406.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 696,295,696.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -550,613,161.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,410,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,510,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,197,895,439.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,414,919.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,055,826.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,289,366,184.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 220,633,815.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,404.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,623,163.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,431,953,180.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,488,576,343.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,883,929.67 | |
| 资产减值准备(元) | -2,097,720.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,315,580.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,315,580.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,325,978.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,598.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,493,451.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -448,875.00 | |
| 财务费用(元) | 64,262,593.61 | |
| 投资损失(元) | -704,614.62 | |
| 递延所得税(元) | 192,183.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,055,408.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,247,592.02 | |
| 存货的减少(元) | 113,717,765.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,825,632.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,130,704.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,488,576,343.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,431,953,180.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,623,163.46 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 粤桂股份_2023年年报资产负债表 | 粤桂股份_2023年年报利润表 |