粤桂股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,196,356,001.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,793,835.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,082,894.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,274,232,731.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,189,401,814.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,637,463.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,212,548.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,914,832.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,829,166,659.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 445,066,071.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 143,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,745,662.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -3,580.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 187,925.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,930,008.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 377,999,281.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 199,516,919.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,472,380.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 581,988,581.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,058,573.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 890,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 890,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 837,947,719.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,467,085.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 933,414,805.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,414,805.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,260.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,348,046.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,431,953,180.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,397,605,134.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤桂股份_2023年三季报资产负债表 | 粤桂股份_2023年三季报利润表 |