粤桂股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,412,414,838.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,347,259.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,997,645.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,465,759,743.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,566,471,978.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,712,511.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,512,046.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,431,917.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,997,128,452.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 468,631,290.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 143,223,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,519,092.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -3,580.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,593.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,775,705.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,967,818.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,516,919.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,804,584.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 495,289,322.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -349,513,617.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 591,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 591,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 538,947,719.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,458,033.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 622,405,752.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,405,752.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,128.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,784,049.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,431,953,180.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,519,737,229.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,587,563.68 | |
| 资产减值准备(元) | 1,190,354.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,129,918.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,129,918.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,472,510.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,799.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,162,052.15 | |
| 财务费用(元) | 26,764,527.73 | |
| 投资损失(元) | -2,246,477.93 | |
| 递延所得税(元) | 330,916.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 444,113.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -113,196.38 | |
| 存货的减少(元) | 155,070,776.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 105,608,497.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,764,208.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,519,737,229.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,431,953,180.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,784,049.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤桂股份_2023年中报资产负债表 | 粤桂股份_2023年中报利润表 |