粤桂股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 935,830,796.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,308,852.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 957,139,648.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 731,481,358.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,134,585.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,092,479.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,006,855.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 935,715,279.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,424,369.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 597,082.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -3,580.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,593,502.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,608,641.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,019,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,197,903.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,826,144.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,232,642.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,954,348.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,954,348.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,045,651.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,763.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,786,384.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,431,953,180.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,358,166,795.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤桂股份_2023年一季报资产负债表 | 粤桂股份_2023年一季报利润表 |