粤桂股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,828,359,979.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,195,353.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,174,864.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,107,730,197.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,386,953,818.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 438,327,385.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 225,421,407.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,926,486.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,257,629,096.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 850,101,100.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 368,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,274,321.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,974,321.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,142,213.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 606,142,213.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,167,891.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,205,325,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,205,325,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,262,123,525.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,332,490.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 998,620.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,405,454,636.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -200,129,636.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 411,963.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 416,215,536.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,015,737,644.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,431,953,180.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 299,326,073.64 | |
| 资产减值准备(元) | 5,170,107.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,068,762.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,068,762.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,554,189.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,356,106.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 387,337.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -270,000.00 | |
| 财务费用(元) | 64,196,156.30 | |
| 投资损失(元) | -1,663,622.10 | |
| 递延所得税(元) | 6,738,713.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,965,106.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -226,392.77 | |
| 存货的减少(元) | 33,413,270.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 120,267,795.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 176,046,923.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,431,953,180.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,015,737,644.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 416,215,536.19 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 粤桂股份_2022年年报资产负债表 | 粤桂股份_2022年年报利润表 |