粤桂股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,898,574,539.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,231,343.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,369,924.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,102,175,807.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,249,093,878.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,774,737.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,014,427.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,436,503.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,615,319,546.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 486,856,260.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 321,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,914,868.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 324,614,868.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,669,903.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,385,884.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,055,788.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,440,919.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 587,225,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 587,225,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 562,351,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,912,056.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 998,620.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 605,262,196.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,037,196.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 172,503.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 443,550,647.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,015,737,644.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,459,288,291.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 263,951,810.16 | |
| 资产减值准备(元) | -18,836,567.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,401,224.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,401,224.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,977,763.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 636,255.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,717,393.14 | |
| 财务费用(元) | 28,672,334.05 | |
| 投资损失(元) | -1,841,843.54 | |
| 递延所得税(元) | 2,342,073.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,342,073.33 | |
| 存货的减少(元) | 68,413,523.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,608,119.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 494,318.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,459,288,291.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,015,737,644.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 443,550,647.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤桂股份_2022年中报资产负债表 | 粤桂股份_2022年中报利润表 |