粤桂股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 646,657,809.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 280,467.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,034,217.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 683,972,495.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 505,412,491.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,339,347.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,315,221.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,605,367.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 702,672,428.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 174,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,654,649.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,354,649.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,169,912.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,188,141.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,358,054.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,996,594.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 386,225,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 386,225,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,351,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,528,190.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,879,710.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,345,289.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,094.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,631,856.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,015,737,644.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,139,369,500.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤桂股份_2022年一季报资产负债表 | 粤桂股份_2022年一季报利润表 |