东莞控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,159,816,951.80 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 115,761,108.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,713,014.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,823,194.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,456,114,270.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,066,515.16 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 183,870,718.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,066,935.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 293,179,023.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,234,544.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 893,417,737.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 562,696,532.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 457,403,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 136,428,452.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,750,853.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,344,257,867.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,614,918,409.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,556,759,182.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,681,237,553.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,255,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,705,492,553.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,851,266,629.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,044,877,433.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,044,877,433.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,490,095,310.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 718,503,532.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 442,353.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,620,918,330.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,829,517,172.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,784,639,739.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,163.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,629,322,258.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,376,259,808.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,005,582,066.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东莞控股_2024年三季报资产负债表 | 东莞控股_2024年三季报利润表 |