东莞控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 729,939,561.35 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 78,405,673.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,660,362.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,854,445.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 909,860,042.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,688,804.39 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 792,970,256.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,494,047.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,196,983.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,607,252.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,309,957,343.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -400,097,300.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 428,296,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,395,837.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,242,491.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,084,607,328.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,614,918,409.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,208,460,667.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,463,271,015.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,255,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,487,526,015.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,720,934,652.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,401,909,466.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,401,909,466.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,302,484,634.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 535,855,485.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 242,057.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,609,871,109.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,448,211,230.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,046,301,763.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,172.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,274,536,760.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,376,259,808.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,650,796,568.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 429,633,026.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,088,099.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,088,099.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,618,092.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,495,463.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -200.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 31,567,564.98 | |
| 财务费用(元) | 61,453,465.76 | |
| 投资损失(元) | -296,882,833.60 | |
| 递延所得税(元) | -11,849,780.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,916,718.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,066,938.32 | |
| 存货的减少(元) | 623.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -982,408,806.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,305,949.33 | |
| 其他(元) | -45,774,252.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,650,796,568.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,376,259,808.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,274,536,760.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东莞控股_2024年中报资产负债表 | 东莞控股_2024年中报利润表 |