东莞控股_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,116,624.12 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 41,495,326.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,763.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,420,010.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,107,724.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,531,325.09 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 993,824,692.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,490,305.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,535,924.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,874,873.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,167,257,121.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -743,149,397.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,003.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,614,918,409.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,675,060,413.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,408,314,339.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,255,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 634,784,699.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,045,354,038.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,293,625.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,030,944,293.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,030,944,293.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,284,323,505.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,467,210.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 147,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,606,220,422.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,012,011,138.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,933,154.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 327.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,094,509,539.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,376,259,808.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,281,750,269.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东莞控股_2024年一季报资产负债表 | 东莞控股_2024年一季报利润表 |