东莞控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,662,997,520.38 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 186,462,098.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 229,333,029.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,450,577.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,235,243,226.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,243,225.21 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,045,115,950.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,513,087.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 342,782,416.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,807,490.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,846,462,169.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 388,781,056.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,128,939.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,384.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,153,097.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,406,420.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,828,569,471.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,770,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 584,867,505.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 193,734,290.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,639,941,266.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,527,534,845.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,975,025,112.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,975,025,112.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,127,662,944.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,209,688,056.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,164,159,689.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 663,136,325.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,051,756.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 225,621,397.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,052,917,411.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,156,770,644.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,382.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,981,979,763.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,358,239,571.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,376,259,808.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 651,592,694.79 | |
| 资产减值准备(元) | 400,060,244.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 226,606,021.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 226,606,021.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,784,627.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,231,141.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 976,272.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,981,911.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -858,057.78 | |
| 财务费用(元) | 131,067,672.45 | |
| 投资损失(元) | -176,459,345.55 | |
| 递延所得税(元) | -79,815,789.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,312,396.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,503,393.63 | |
| 存货的减少(元) | 861.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -858,990,362.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,946,841.65 | |
| 其他(元) | 91,362,615.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,376,259,808.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,358,239,571.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,981,979,763.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东莞控股_2023年年报资产负债表 | 东莞控股_2023年年报利润表 |