东莞控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 808,789,430.48 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 92,773,790.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,015,140.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,345,927.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,048,924,289.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,964,122.19 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 151,945,398.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,109,187.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,541,510.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,856,455.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,416,673.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 551,507,615.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,623,831.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,384.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,012,145.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,760,360.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,678,072,096.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,598,656.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,693,170,753.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,669,410,392.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 77,930,650.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 77,930,650.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,584,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,662,810,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,490,892,475.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 452,051,015.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,702,169.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,794,950.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,957,738,441.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 705,072,208.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,170.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -412,823,398.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,358,239,571.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,945,416,173.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 459,819,895.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,572,599.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,572,599.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,384,651.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,196,418.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,795.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,978,676.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,122,491.28 | |
| 财务费用(元) | 66,847,198.14 | |
| 投资损失(元) | -75,316,322.61 | |
| 递延所得税(元) | 11,550,108.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,937,681.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 612,426.70 | |
| 存货的减少(元) | 1,774.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,662,947.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,192,127.28 | |
| 其他(元) | 33,945,896.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,945,416,173.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,358,239,571.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -412,823,398.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东莞控股_2023年中报资产负债表 | 东莞控股_2023年中报利润表 |