东莞控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 434,992,364.94 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 54,836,641.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,324,630.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,724,747.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 520,878,384.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,712,494.52 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -302,758,663.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,729,570.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,493,113.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,267,199.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | -110,556,285.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 631,434,670.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -4,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 421,209.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 417,009.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,129,906,622.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,207,972.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,143,614,595.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,143,197,586.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,750,650.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 46,750,650.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,656,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,703,150,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,888,362,198.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,163,358.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,683.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,006,896,240.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 696,254,409.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,877.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 184,488,616.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,358,239,571.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,542,728,188.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东莞控股_2023年一季报资产负债表 | 东莞控股_2023年一季报利润表 |