东莞控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,280,175,688.18 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 198,028,433.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 515,122,380.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,758,712.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,166,085,214.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,082,817.35 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,477,798,805.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,668,468.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 292,104,307.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,547,254.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,068,201,653.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -902,116,438.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,554,089.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,461,017.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,432,997.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,448,104.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,410,369,372.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 258,485,633.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,268,708.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,679,123,714.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,522,675,610.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,726,974,510.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,128,586,110.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,136,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,056,874,510.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,694,845,644.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 526,266,221.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,055,566.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,250,167,432.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,806,707,077.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,496.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,381,933,524.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,976,306,046.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,358,239,571.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 828,753,866.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 185,333,246.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 185,333,246.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,710,113.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,435,652.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,968.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,172.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 33,961,102.08 | |
| 财务费用(元) | 128,077,606.32 | |
| 投资损失(元) | -192,445,501.66 | |
| 递延所得税(元) | -42,494,152.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,478,200.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,015,951.48 | |
| 存货的减少(元) | -640.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,993,483,496.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,522,757.91 | |
| 其他(元) | 61,578,531.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,358,239,571.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,976,306,046.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,381,933,524.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东莞控股_2022年年报资产负债表 | 东莞控股_2022年年报利润表 |