东莞控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 971,599,160.38 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 148,431,854.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,168,675.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 314,757,500.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,439,957,191.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,371,072.65 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,704,106,717.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,931,553.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,675,562.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,392,063.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,319,476,968.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,554,089.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,565,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 537,738,427.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 563,858,017.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,307,197,343.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,958,314.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,336,405,658.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,772,547,641.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,532,246,780.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 933,858,380.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,227,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,759,446,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,254,395,583.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,405,655.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,141,907.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,632,943,146.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,126,503,633.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,603.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,474,458,818.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,976,306,046.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,450,764,865.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东莞控股_2022年三季报资产负债表 | 东莞控股_2022年三季报利润表 |