东莞控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 612,648,065.18 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 86,678,898.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,401.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,863,299.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 767,265,663.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,522,480.85 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,719,956,972.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,736,939.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,050,230.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,522,859.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,000,789,483.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,233,523,819.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,554,089.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,565,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 530,918,541.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 557,038,130.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,324,689,008.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,314.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,324,747,323.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -767,709,192.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,501,264,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 902,876,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,935,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,436,264,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,328,296,532.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,372,261.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,844,406.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,635,513,200.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,800,751,199.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,701.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,799,528,889.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,976,306,046.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,775,834,935.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 441,926,210.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,689,621.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,689,621.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,117,275.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,666,642.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,457,912.32 | |
| 财务费用(元) | 53,196,125.90 | |
| 投资损失(元) | -140,957,055.22 | |
| 递延所得税(元) | -8,742,513.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,878,035.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,864,478.08 | |
| 存货的减少(元) | -640.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,638,811,329.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 894,976,434.79 | |
| 其他(元) | 12,783,076.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,775,834,935.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,976,306,046.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,799,528,889.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东莞控股_2022年中报资产负债表 | 东莞控股_2022年中报利润表 |