启迪环境_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,525,620,583.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,253,732.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 340,225,848.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,874,100,164.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,241,252,850.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,185,409,325.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,343,068.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 646,813,264.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,326,818,510.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 547,281,654.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,162,159.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 41,721,300.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,883,459.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,889,893.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,890,001.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,779,894.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,896,434.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 333,613,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 333,813,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 649,939,088.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,284,371.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,770,619.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 981,994,079.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -648,181,079.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,373.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,807,233.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,485,091.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,677,858.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪环境_2024年三季报资产负债表 | 启迪环境_2024年三季报利润表 |