启迪环境_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,117,634,846.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 711,114.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,445,481.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,221,791,442.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,369,803.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 420,191,649.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,653,000.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,259,837.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,134,474,290.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,317,151.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,129,220.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,129,220.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,984,386.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,890,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,874,386.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,745,165.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,313,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,313,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 293,218,017.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,533,230.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,678,330.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 420,429,579.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -213,116,579.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,859.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,542,734.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,485,091.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,942,357.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪环境_2024年一季报资产负债表 | 启迪环境_2024年一季报利润表 |