启迪环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,200,267,875.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,183,472.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 518,106,130.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,726,557,478.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,783,162,530.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,766,932,806.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 371,293,509.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 867,918,562.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,789,307,409.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 937,250,068.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,543,293.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 308,150,395.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,419,398.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 343,113,087.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 333,117,025.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,117,025.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,003,937.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,624,852,551.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,624,852,551.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,975,016,200.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 827,649,853.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 199,077,168.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,501,840.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,992,167,894.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,367,315,342.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,738.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -449,073,950.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,022,559,041.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 573,485,091.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,606,526,160.22 | |
| 资产减值准备(元) | 994,969,860.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 325,062,757.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 325,062,757.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 678,799,307.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,877,340.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,511,908.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 200,941.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -252,356.20 | |
| 财务费用(元) | 556,727,649.17 | |
| 投资损失(元) | 159,609,291.00 | |
| 递延所得税(元) | -58,833,461.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,435,781.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,397,680.83 | |
| 存货的减少(元) | 49,711,506.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 110,943,796.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -347,552,312.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 573,485,091.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,022,559,041.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -449,073,950.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 启迪环境_2023年年报资产负债表 | 启迪环境_2023年年报利润表 |