启迪环境_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,695,424,579.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,160,940.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,036,440.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,905,621,960.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,219,794,894.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,294,786,998.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 288,002,672.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 568,407,125.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,370,991,691.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 534,630,268.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,404,724.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 409,645,925.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 438,050,650.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,165,726.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,165,726.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 182,884,923.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,511,422,551.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,696,470.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,517,119,021.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,862,972,081.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 676,389,825.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,739,121.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,702,101,028.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,184,982,006.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,590.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -467,437,222.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,022,559,041.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,121,818.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪环境_2023年三季报资产负债表 | 启迪环境_2023年三季报利润表 |