启迪环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,436,849,476.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,367,283.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,099,871.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,553,316,631.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 789,115,251.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 869,962,734.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,676,734.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 427,509,585.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,293,264,305.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 260,052,325.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,272,750.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 409,645,925.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 429,918,676.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,065,617.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,065,617.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 230,853,058.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,343,489,548.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,696,470.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,349,186,018.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,693,779,811.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 464,351,244.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,568,413.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,251,699,469.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -902,513,451.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,743.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -411,569,323.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,022,559,041.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 610,989,718.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -87,096,366.04 | |
| 资产减值准备(元) | 72,347,070.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,513,706.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,513,706.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 338,027,069.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,565,445.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 407,174.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,283.78 | |
| 财务费用(元) | 239,321,309.43 | |
| 投资损失(元) | 11,201,100.52 | |
| 递延所得税(元) | -20,410,317.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,112,888.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,297,428.59 | |
| 存货的减少(元) | -3,023,275.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 579,821,382.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,060,691,257.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 610,989,718.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,022,559,041.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -411,569,323.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪环境_2023年中报资产负债表 | 启迪环境_2023年中报利润表 |