启迪环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,214,470,315.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 224,483,818.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 756,369,656.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,195,323,789.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,627,466,328.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,821,838,380.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 388,525,797.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,102,721,676.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,940,552,182.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,254,771,606.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,688,603.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 422,780.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,003,548.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 963,949,145.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,231,131.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,172,295,208.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 447,596,134.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,497,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 70,350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,100,890.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 576,544,524.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 595,750,683.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,327,130,093.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,900,972,513.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,228,102,606.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,040,496,358.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 833,415,348.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,649,244.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,026,024,613.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,899,936,319.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,671,833,712.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -55,433.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 178,633,143.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,925,898.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,022,559,041.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -786,142,613.67 | |
| 资产减值准备(元) | 597,064,897.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 358,830,134.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 358,830,134.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 656,530,604.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,272,496.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,030,429.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,304,927.47 | |
| 财务费用(元) | 727,131,592.93 | |
| 投资损失(元) | 157,076,591.53 | |
| 递延所得税(元) | -88,321,962.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,339,229.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,982,733.19 | |
| 存货的减少(元) | 21,960,422.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -884,706,977.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 455,801,921.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,022,559,041.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 843,925,898.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 178,633,143.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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