启迪环境_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,612,505,281.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 197,422,438.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 857,302,841.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,667,230,562.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,178,383,957.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,330,104,543.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,724,265.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 716,278,073.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,501,490,840.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,688,603.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 422,780.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146,375,816.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 950,039,596.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,102,526,796.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 352,856,261.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,856,261.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 649,670,534.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,259,280,093.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,660,106,938.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,920,887,031.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,973,506,586.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 614,508,519.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,904,515,680.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,492,530,786.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,571,643,754.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,133.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 243,783,634.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,925,898.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,087,709,533.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪环境_2022年三季报资产负债表 | 启迪环境_2022年三季报利润表 |