启迪环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,250,628,433.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,378,745.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 473,622,361.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,910,629,541.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,590,565,474.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 896,309,077.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 201,419,395.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 586,571,177.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,274,865,124.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 635,764,416.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,159,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 704,096.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 750,039,596.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 751,903,092.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,001,281.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,001,281.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 453,901,811.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 815,233,472.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,487,244,123.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,303,977,596.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 720,946,201.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,689,438.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,833,087,846.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,885,723,486.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -581,745,889.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,133.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 507,937,471.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,925,898.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,351,863,369.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -166,388,707.21 | |
| 资产减值准备(元) | 54,101,670.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 190,346,499.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 190,346,499.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 343,504,890.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,166,882.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,651,284.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,535.68 | |
| 财务费用(元) | 306,355,262.54 | |
| 投资损失(元) | 79,269,204.65 | |
| 递延所得税(元) | 24,849,207.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,257,753.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,408,545.67 | |
| 存货的减少(元) | 107,416,638.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 678,349,114.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,022,956,069.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,351,863,369.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 843,925,898.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 507,937,471.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪环境_2022年中报资产负债表 | 启迪环境_2022年中报利润表 |