启迪环境_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,507,991,490.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,832,475.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 214,672,505.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,731,496,471.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 796,592,833.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 454,507,771.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,838,200.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 385,179,968.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,719,118,773.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,159,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,333.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 334,322,319.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 460,003.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,119,056.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,953,668.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,953,668.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 248,165,388.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,586,829.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,105,095.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 631,691,925.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 421,077,904.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,549,962.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,932,000.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 979,559,866.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -347,867,941.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -155,196.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,480,050.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,925,898.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 756,445,847.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启迪环境_2022年一季报资产负债表 | 启迪环境_2022年一季报利润表 |